三分赛车:偏股型基金連續第4周加倉:鋼鐵、商貿零售、建築獲增持

最新资讯 2020年04月08日 2:32

偏股型基金連續第4周加倉:鋼鐵、商貿零售、建築獲增持

偏股型基金連續第4周加倉:鋼鐵、商貿零售、建築獲增持

【新型冠状病毒】

萬家基金髮布的2020年二季度投資策略展望π∴☆,也對市場整體偏樂觀⊙☆。

整體倉位情況具體到行業板塊方面﹡∵,鋼鐵、商貿零售和建築三個板塊被公募基金主動相對大幅加倉△,幅度分別為1.97%、1.73%和1.61%;而餐飲旅遊、銀行和醫藥逐漸主動減持﹡☆,與名義調倉基本一致⊙□,減倉幅度分別為2.58%、2.58%和1.49%↑↑。

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浦銀安盛基金稱∟π,看好以基建和內需消費為代表的受益於托底經濟方向的板塊△∴﹡。一方面﹡π,為了對沖疫情對經濟的衝擊☆⌒,政策大概率會加強逆周期調節♂┊,財政政策持續加碼∴⌒,包括工程機械、重卡等傳統基建和5G、新能源等新基建是重要抓手﹡π⌒。另一方面∟⌒,前期消費受到疫情的影響較為嚴重∵↑∟,隨着國內疫情程度大幅緩解以及各項管控逐步解除⌒∟♀,消費有望迎來快速反彈⌒。同時□♀,以汽車為代表的內需消費行情頻頻獲得政策刺激∴△〇。一些長期邏輯清晰且基本面質地優良的標的迎來布局良機♂。

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行業配置情況不難看出┊△◇,A股市場經歷了一季度的「歷史性」波動后♂∟,二季度開局相對較好⌒△┊,在偏股基金倉位升至歷史高位的當下♂﹡▽,基金公司發佈的二季度觀點也表現出對A股市場的樂觀態度▽⊙♀。

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A股市場逐漸企穩﹡,偏股型基金的加倉行為並未停止↑┊⊿。

行業變動情況截至4月3日♀,基金配置比例位居前三的行業是電力及公用事業、商貿零售和農林牧漁♂∴♀,配置倉位分別為3.98%、3.84%和3.55%;基金配置比例居后的三個行業是紡織服裝、石油石化和綜合∵⌒?,配置倉位分別為0.62%、1.07%和1.54%┊。

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浦銀安盛基金認為⊙,儘管目前國內仍存在境外疫情輸入風險⊙◇,但社會和經濟整體恢復勢頭良好♀∴♀,3月份統計局與財新PMI雙雙回到榮枯線以上﹡π,超出市場預期□。同時┊,3月後半月A股的跟隨下跌已經較為充分地反映了海外疫情的擔憂◇⌒,當前A股估值水平處於歷史低位♂,且經過利率的連續下降后□♂∟,權益資產的相對估值優勢較為凸顯▽∵⊿。監管層在疫情背景下釋放出支持實體經濟的明顯信號∴△,流動性寬鬆的措施對A股也是利好因素∴。預計大盤將擺脫前期的恐慌態勢⊿,配置型資金將逐步流入∴。

「目前時點⊙,滬深300市盈率約11倍∵,估值縱向比較處於歷史很低水位△◇,橫向比較亦處於全球很低水位⌒。展望二季度♂▽,海外疫情擴散和金融風險等負面因素已經相對充分地反映在A股市場中⌒〇⌒,國內復工提速和流動性相對寬裕的組合下↑♂♂,二季度A股市場保持樂觀態度〇∴,看好A股市場轉好⌒。」國海富蘭克林基金的觀點也非常樂觀∟⌒⌒。

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而從配置角度⌒,萬家基金看好的潛在投資機會是三方面∵▽☆,第一是受益於政府投資的基建△∵▽,包括建築、工程機械等傳統機械◇⊿,也包括IT、5G、電氣設備等新基建;第二是受益於政府政策性驅動的科技〇♂⊙,比如新能源汽車等;第三⊙,根據「一城一策」♂▽〇,經濟下行壓力加大有望邊際放鬆的房地產及相關產業⊙△。

其中▽⊙□,股票型基金倉位上升1.92%?◇,標準混合型基金倉位上升2.76%♂,當前倉位分別為92.32%和70.20%♂。

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「公募基金越跌越買♀,並再度把倉位加至歷史高位▽,一方面顯示出對於長期行情的態度〇∴,另一方面顯然也是在積極布局二季度行情▽,進行了調倉換股☆。」一位分析人士稱↑π?。

而從近4周上證綜指的表現來看┊□,自3月9日大幅低開跌破3000點整數關口后∵,上證綜指一度在3月19日盤中刷新調整新低2646.80點♂,隨後逐漸企穩回升┊∟,至4月3日收盤時報2763.99點﹡。在短短4周時間里△,上證綜指盤中振幅達11.97%♂,累計收跌270.52點☆♂▽,跌幅為8.91%π〇。

「經過2-3月份的調整△◇,A股市場最大的風險〇♀,很可能已經過去∴。未來π,美股受經濟影響♀,存在繼續調整的概率∴♀,但較難再現過去兩周連續四次熔斷的情景∵∴。而伴隨國內經濟的逐漸改善◇∵,儘管企業盈利預期有可能進一步下修♂♂♂,但是投資者信心有望向上修正┊↑∵,尤其是在全球央行進行了非常規貨幣寬鬆以後⊙,投資氛圍會漸漸樂觀起來□。」萬家基金稱∴,目前潛在的風險在於↑◇♂,全球疫情的最高點還未到來;同時疫情對於企業盈利的負面影響⊿◇,尚未完全顯現出來⌒⌒,這些都是投資需要警惕的?。

國海富蘭克林基金看好三大領域∴┊,第一是國內需求為主、估值相對合理的部分新基建行業◇♂?,如受5G投資拉動的通信上游板塊△∵⌒,雲計算、網絡遊戲等板塊∴⌒∴,醫藥行業中的醫療設備、高端原料葯板塊;第二是國內具備全球競爭力?∴,短期受益於海內外需求影響☆▽?,長期具備廣闊成長空間的行業∟⊙∟,如光伏、新能源車、電子製造等板塊;第三、受益於基建投資恢復且具有長期成長空間的板塊◇,如防水、鋼結構板塊∟⌒〇。

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好買基金研究中心最新發佈的數據顯示△⌒∟,3月30日至4月3日該周∵☆△,偏股型基金整體小幅加倉2.66%?∵∟,為連續第四周加倉♂♂,當前倉位72.80%〇,處於歷史高位水平∵。

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